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河池市中心血站2020年部门决算公开

2021-09-16 12:00     来源:河池市卫生健康委员会
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河池市中心血站

2020年度部门决算

第一部分:河池市中心血站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市中心血站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市中心血站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:河池市中心血站概况

一、主要职能

河池市中心血站负责河池市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

二、部门决算单位构成

本单位为河池市卫生健康委员会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,与上年一致,无变动。

第二部分:河池市中心血站2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分可附表格,详见附件:本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:河池市中心血站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1781.13万元,较2019年度决算数减少1566.95万元,2019年度决算数增加288.97万元,增长22.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1499.18万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加224.18万元,增长17.58%,主要原因是市本级财政调整年初预算增加对采供血业务工作经费和对重大公共卫生项目艾滋病防治经费的投入

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入1.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少1.21万元,下降40.60%,主要原因是2020年单位基本户银行存款额度下降利息减少

7.使用非财政拨款结余214.18万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少862.29万元,下降80.10%,主要原因是使用历年结余的“专用结余”资金支付本年采供血业务所需的专用材料费和设备购置费

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0万元,下降0%。

(二)本部门2020年度总支出1781.14万元,其中本年支出1771.36万元, 较2019年度决算数减少60.89万元,下降3.32%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出1781.14万元:主要用于在编员人员和聘用人员的工资、绩效、社保等工资福利支出;退休人员福利支出;采供血机构正常运行所需的专用材料购置、专用设备购置、各项维修维护费等支出。较2019年度决算数减少60.89万元,下降3.32%。主要原因是本年采供血业务工作经费支出使用历年非财政拨款结余支付。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余9.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少512.43万元,下降98.13%。主要原因是2019年采供血业务经费使用上年财政拨款结转结余额支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出1499.18万元,较2019年度决算数减少50.34万元,下降3.25%。其中:基本支出1320.18万元,项目支出179万元。

河池市中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1170.18万元,支出决算为1499.18万元,完成年初预算的128.12%。

(一)卫生健康支出年初预算为1170.18万元,支出决算为1499.18万元,完成年初预算的128.12%。主要用于在编员人员和聘用人员的工资、绩效、社保等工资福利支出;退休人员福利支出;采供血机构正常运行所需的专用材料购置、专用设备购置、各项维修维护费等支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出835.91万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出477.37万元,完成年初预算的145.82%,主要原因是市本级财政调整年初预算增加对采供血业务工作经费和对重大公共卫生项目艾滋病防治经费的投入

(三)对个人和家庭的补助支出6.90万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市中心血站2020年度政府性基金支出:无。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市中心血站2020年度国有资本经营预算支出:无。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.26万元,完成年初预算的64.66%,比年减少14.96万元,主要原因是因新冠肺炎疫情,采供血工作受到严重的影响,业务所需安排出车减少,公务用车运行费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算44.95万元,公务接待费支出决算0.31万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出44.95万元。其中:

公务用车运行支出44.95万元,完成年初预算的69.15%,比上年减少14.45万元,原因是因新冠肺炎疫情,采供血工作受到严重的影响,业务所需安排出车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,河池市中心血站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出44.95万元,平均每辆5.62万元。

(三)公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的6.26%,比上年减少0.51万元,2020年主要用于兄弟单位来访和考察、工作接待。国内公务接待批次4次,人次25,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额195.07万元,其中:政府采购货物支出191.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、事业单位一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆,特种专业技术用车要是开展采供血业务所需的采血车、送血车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市中心血站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金383.18万元,占一般公共预算项目支出总额的33.11%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中心血站根据年初设定的绩效目标,2020采供血业务工作经费项目自评得分为92.8分。专项支出(专用材料购置经费)项目自评得分为95.8分。专用材料购置经费项目自评得分为95.8分。

发现的主要问题及原因:

存在问题:

(1)地贫患者用血量逐年增长,血液供需矛盾日益突出。

(2)互助献血全面暂停,采供血压力进一步扩大。

(3)临床输血管理存在不足,合理用血亟需提升。

下一步措施:

(1)努力提升采供血软硬件水平。

(2)继续拓宽献血宣传招募途径。

(3)加快血液管理信息系统建设。

《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池市中心血站2020年绩效项目自评表.xls

河池市中心血站2020年决算报表.XLS


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